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| Índice | iBoxx® EUR Liquid High Yield |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.504 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,94% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de marzo de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS2796600307 | 0,51% |
| XS2406607171 | 0,46% |
| XS2393001891 | 0,41% |
| XS2859406139 | 0,39% |
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| XS3101375965 | 0,35% |
| XS3176120361 | 0,35% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +0,46% |
| 1 mes | +0,59% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +1,78% |
| 1 año | +6,11% |
| 3 años | +21,55% |
| 5 años | +14,58% |
| Desde el inicio (MAX) | +29,50% |
| 2025 | +4,70% |
| 2024 | +6,74% |
| 2023 | +11,55% |
| 2022 | -9,63% |
| Volatilidad 1 año | 2,94% |
| Volatilidad 3 años | 2,81% |
| Volatilidad 5 años | 4,14% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,62% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,37% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,02% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,53% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XHYA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XHYA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XHYA | XHYA IM | XHYA.MI | |
| XETRA | EUR | XHYA | XHYA GY XHYAEUIV | XHYA.DE XHYAEURINAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4.930 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.559 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1.015 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Core EUR High Yield Bond UCITS ETF Acc | 54 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |