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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 37 m
Fecha de inicio
11 de abril de 2012
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I replica el índice MSCI USA Value. El índice MSCI USA Value refleja la evolución de las acciones de valor estadounidenses. Se trata de valores estadounidenses que se clasifican como acciones de valor a partir de ocho indicadores fundamentales, tanto históricos como prospectivos.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 37 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de abril de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Lantern Structured Asset Management Limited |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +0,00% |
| 5 años | +0,00% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2014 | EUR 45,23 | 1,08% |
| 2013 | EUR 80,53 | 2,36% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 0,00% |
| Volatilidad 5 años | 0,00% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
Más ETF en el índice MSCI USA Value
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 474 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I.
¿Cuál es el ticker de UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I?
El ticker de UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I es -.
¿Cuál es el ISIN de UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I?
El ISIN de UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I es IE00B6SY5K09.
¿Cuáles son los gastos de UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I?
Sí, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I?
El tamaño del fondo de UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I es de 37 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.