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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 465 m
Fecha de inicio
11 de abril de 2012
Participaciones
429
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis replica el índice MSCI USA Value. El índice MSCI USA Value refleja la evolución de las acciones de valor estadounidenses. Se trata de valores estadounidenses que se clasifican como acciones de valor a partir de ocho indicadores fundamentales, tanto históricos como prospectivos.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 465 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de abril de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 429
23,99%
| Alphabet, Inc. A | 5,70% |
| Meta Platforms | 4,42% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,59% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,19% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,04% |
| Johnson & Johnson | 1,88% |
| Micron Technology | 1,46% |
| AbbVie, Inc. | 1,29% |
| Procter & Gamble Co. | 1,23% |
| The Home Depot | 1,19% |
Países
| Estados Unidos | 93,47% |
| Irlanda | 2,43% |
| Otros | 4,10% |
Sectores
| Servicios financieros | 17,80% |
| Telecomunicaciones | 13,41% |
| Salud | 12,68% |
| Tecnología | 12,22% |
| Otros | 43,89% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,11% |
| 1 mes | +0,39% |
| 3 meses | +0,53% |
| 6 meses | +5,29% |
| 1 año | +18,04% |
| 3 años | +35,98% |
| 5 años | +54,83% |
| Desde el inicio (MAX) | +356,69% |
| 2025 | +0,02% |
| 2024 | +20,99% |
| 2023 | +4,87% |
| 2022 | -1,04% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,49% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,61 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,61 | 1,73% |
| 2025 | EUR 2,22 | 2,08% |
| 2024 | EUR 1,86 | 2,06% |
| 2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
| 2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,41% |
| Volatilidad 3 años | 13,49% |
| Volatilidad 5 años | 15,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,53% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,38% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,38% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | 185 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UBU5?
El nombre de UBU5 es UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
El ticker de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis es UBU5.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
El ISIN de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis es IE00B78JSG98.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
Sí, UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
El tamaño del fondo de UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis es de 465 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.