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Índice | MSCI USA Value |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 529 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de abril de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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JPMorgan Chase & Co. | 2,83% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,49% |
Exxon Mobil Corp. | 1,98% |
UnitedHealth Group | 1,93% |
Procter & Gamble Co. | 1,63% |
Home Depot | 1,60% |
Johnson & Johnson | 1,44% |
Salesforce, Inc. | 1,33% |
AbbVie, Inc. | 1,30% |
Bank of America Corp. | 1,27% |
Estados Unidos | 93,11% |
Irlanda | 2,67% |
Otros | 4,22% |
Servicios financieros | 20,73% |
Salud | 14,77% |
Tecnología | 12,42% |
Industria | 11,52% |
Otros | 40,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,20% |
1 mes | +0,17% |
3 meses | +1,76% |
6 meses | +11,84% |
1 año | +20,06% |
3 años | +36,91% |
5 años | +57,06% |
Desde el inicio (MAX) | +356,90% |
2024 | +20,98% |
2023 | +4,87% |
2022 | -1,04% |
2021 | +37,01% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,04% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,25 | 2,40% |
2024 | EUR 1,86 | 2,06% |
2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
2021 | EUR 1,38 | 2,05% |
Volatilidad 1 año | 12,62% |
Volatilidad 3 años | 15,55% |
Volatilidad 5 años | 20,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -7,49% |
Pérdida máxima 3 año | -14,39% |
Pérdida máxima 5 año | -36,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa de Londres | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.382 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.783 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 1.013 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 313 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 207 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |