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Índice | MSCI Japan (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 135 m |
Gastos corrientes | 0,64% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor | 6,55% |
Tokyo Electron | 2,97% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,92% |
Sony Group | 2,79% |
Keyence | 2,33% |
Hitachi | 2,00% |
Shin-Etsu Chemical | 1,96% |
Mitsubishi | 1,89% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,81% |
Daiichi Sankyo | 1,57% |
Japón | 99,42% |
Otros | 0,58% |
Industria | 21,74% |
Consumidor discrecional | 19,61% |
Tecnología | 15,60% |
Servicios financieros | 12,82% |
Otros | 30,23% |
YTD | +18,01% |
1 mes | -3,77% |
3 meses | +7,94% |
6 meses | +26,05% |
1 año | +45,37% |
3 años | +59,49% |
5 años | +95,80% |
Desde el inicio (MAX) | +292,76% |
2023 | +35,84% |
2022 | -8,80% |
2021 | +19,77% |
2020 | +3,41% |
Volatilidad 1 año | 15,40% |
Volatilidad 3 años | 17,30% |
Volatilidad 5 años | 19,98% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -8,68% |
Pérdida máxima 3 año | -16,17% |
Pérdida máxima 5 año | -35,22% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | IJPH | IJPH LN INAVJPHG | IJPH.L IJPHGINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 109 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |