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Patrimonio del fondo | EUR 493 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 7,16% |
Apple | 6,15% |
NVIDIA | 4,55% |
Amazon com | 3,74% |
Meta Platforms | 2,53% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Berkshire Hathaway | 1,73% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,33% |
Estados Unidos | 96,16% |
Irlanda | 1,64% |
Otros | 2,20% |
Tecnología | 32,69% |
Salud | 12,34% |
Consumidor discrecional | 10,92% |
Servicios financieros | 10,36% |
Otros | 33,69% |
YTD | +0,33% |
1 mes | -2,50% |
3 meses | +1,63% |
6 meses | +11,14% |
1 año | +19,20% |
3 años | +27,79% |
5 años | +85,81% |
Desde el inicio (MAX) | +296,00% |
2023 | +27,13% |
2022 | -17,23% |
2021 | +32,36% |
2020 | +15,73% |
Volatilidad 1 año | 12,13% |
Volatilidad 3 años | 17,38% |
Volatilidad 5 años | 20,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
Pérdida máxima 1 año | -10,49% |
Pérdida máxima 3 año | -23,29% |
Pérdida máxima 5 año | -34,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | IUSC | IUSC SE INAVUSCC | IUSC1.S IUSCCINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |