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Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de julio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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APPLE INC | 7,41% |
MICROSOFT CORP | 6,66% |
AMAZON.COM INC | 2,74% |
NVIDIA CORP | 2,02% |
ALPHABET INC A | 1,84% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,70% |
ALPHABET INC C | 1,63% |
META PLATFORMS INC A | 1,52% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,32% |
TESLA INC | 1,31% |
Estados Unidos | 96,69% |
Irlanda | 1,72% |
Otros | 1,59% |
Tecnología | 29,16% |
Salud | 14,38% |
Consumidor discrecional | 10,44% |
Servicios financieros | 10,14% |
Otros | 35,88% |
YTD | - |
1 mes | +8,68% |
3 meses | -0,42% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -1,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | CHF | HSPC | |||
Bolsa suiza SIX | CHF | HSPC |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 59.048 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 31.846 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 14.977 | 0,05% p.a. | Acumulación | Swap-based |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 13.018 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 9.714 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |