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Índice | Dow Jones Global Select Real Estate Securities |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 265 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de octubre de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Prologis, Inc. | 7,14% |
Equinix | 5,87% |
Welltower | 5,32% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,74% |
Public Storage | 3,53% |
Realty Income | 3,53% |
Simon Property Group, Inc. | 3,53% |
Extra Space Storage | 2,36% |
AvalonBay Communities | 2,15% |
Ventas, Inc. | 1,84% |
Inmobiliario | 98,32% |
Otros | 1,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,18% |
1 mes | +6,51% |
3 meses | +4,87% |
6 meses | +16,64% |
1 año | +19,61% |
3 años | +1,15% |
5 años | +8,61% |
Desde el inicio (MAX) | +100,80% |
2023 | +6,53% |
2022 | -20,87% |
2021 | +40,84% |
2020 | -18,44% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,84 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,84 | 2,92% |
2023 | EUR 0,82 | 2,80% |
2022 | EUR 0,86 | 2,25% |
2021 | EUR 0,67 | 2,42% |
2020 | EUR 0,74 | 2,12% |
Volatilidad 1 año | 13,97% |
Volatilidad 3 años | 17,21% |
Volatilidad 5 años | 20,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -7,24% |
Pérdida máxima 3 año | -29,96% |
Pérdida máxima 5 año | -43,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYJ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GLRE | GLRE IM INSPYJE | GLRE.MI | BNP Flow Traders Optiver Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | GLRE | GLRE LN INSPYJ | GLRE.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | GBRE | GBRE LN INSPYJP | GBRE.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | GBRE | GBRE SE INSPYJC | GBRE.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYJ | SPYJ GY INSPYJE | SPYJ.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 41 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |