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Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Prologis, Inc. | 8,76% |
Equinix | 5,83% |
Welltower | 3,59% |
Simon Property Group, Inc. | 3,38% |
Realty Income | 3,37% |
Public Storage | 3,36% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,19% |
Extra Space Storage | 2,29% |
AvalonBay Communities | 1,91% |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 1,78% |
Inmobiliario | 98,74% |
Otros | 1,26% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,76% |
1 mes | +2,52% |
3 meses | -0,99% |
6 meses | +10,63% |
1 año | +10,49% |
3 años | +5,24% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,85% |
2023 | +6,50% |
2022 | -20,87% |
2021 | +40,76% |
2020 | -18,49% |
Volatilidad 1 año | 15,09% |
Volatilidad 3 años | 16,87% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,41% |
Pérdida máxima 3 año | -29,96% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPY2 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | GLRA | GLRA LN INSPY2 | GLRA.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | GLRA | GLRA SE INSPY2C | GLRA.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY2 | SPY2 GY INSPY2E | SPY2.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 212 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |