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Patrimonio del fondo | EUR 3.542 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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EXXON MOBIL CORP | 1,82% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,72% |
JOHNSON & JOHNSON | 1,57% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,52% |
PROCTER & GAMBLE CO | 1,46% |
THE HOME DEPOT INC | 1,35% |
NESTLE SA ORD | 1,30% |
CHEVRON CORP. | 1,15% |
MERCK & CO INC ORD | 1,12% |
ABBVIE ORD SHS | 1,05% |
Servicios financieros | 24,97% |
Salud | 11,29% |
Bienes de consumo básicos | 10,81% |
Energía | 10,19% |
Otros | 42,74% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,69% |
1 mes | +3,20% |
3 meses | -0,07% |
6 meses | +2,64% |
1 año | +0,38% |
3 años | +31,71% |
5 años | +38,12% |
Desde el inicio (MAX) | +98,62% |
2022 | +0,09% |
2021 | +27,72% |
2020 | -8,70% |
2019 | +23,60% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,58% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,95 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,95 | 3,47% |
2022 | EUR 2,08 | 3,67% |
2021 | EUR 1,72 | 3,75% |
2020 | EUR 1,41 | 2,72% |
2019 | EUR 1,68 | 3,86% |
Volatilidad 1 año | 10,68% |
Volatilidad 3 años | 11,53% |
Volatilidad 5 años | 15,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -7,50% |
Pérdida máxima 3 año | -9,96% |
Pérdida máxima 5 año | -35,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VHYL | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGWD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGWD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VHYDN MM | VHYDN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VHYL | IVHYL | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGWD GY IVHYL | VGWD.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VHYL | VHYL NA IVHYL | VHYL.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VHYD | VHYD LN IVHYDUSD | VHYD.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VHYL | VHYL LN IVHYLGBP | VHYL.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VHYL | VHYL SW IVHYLCHF | VHYL.S | |
XETRA | EUR | VGWD | IVHYL |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 500 | 0,29% p.a. | Acumulación | Muestreo |