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Índice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist).
XS1582346968 | 1,30% |
US760942BA98 | 1,13% |
XS1807174559 | 0,90% |
XS1959337749 | 0,82% |
US731011AW25 | 0,77% |
US731011AV42 | 0,75% |
US760942BE11 | 0,73% |
US760942BD38 | 0,73% |
XS1263054519 | 0,71% |
USY68856AV83 | 0,71% |
Otros | 99,88% |
YTD | -0,16% |
1 mes | -1,22% |
3 meses | +1,19% |
6 meses | +5,79% |
1 año | +2,87% |
3 años | -3,63% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,00% |
2023 | +3,05% |
2022 | -13,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,91% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 3,86% |
2023 | EUR 0,13 | 3,45% |
2022 | EUR 0,11 | 2,53% |
Volatilidad 1 año | 7,60% |
Volatilidad 3 años | 8,88% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,87% |
Pérdida máxima 3 año | -17,24% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IGEM | IGEM NA | IGEM.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.460 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.041 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.237 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.224 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 464 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |