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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 364 m
Fecha de inicio
25 de marzo de 2021
Participaciones
471
Panorama general
Cotización
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El iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. El índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade sigue la evolución de la deuda pública de los mercados emergentes denominada en dólares estadounidenses. Los bonos incluidos se seleccionan y ponderan según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 364 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
Situación fiscal
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 16,9% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 471
9,83%
Sectores
| Soberano | 78,67% |
| Finanzas | 10,69% |
| Energía | 4,85% |
| Materiales no energéticos | 3,11% |
| Otros | 2,68% |
A partir de 31/8/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,36% |
| 1 mes | +3,11% |
| 3 meses | +0,70% |
| 6 meses | +2,86% |
| 1 año | +2,13% |
| 3 años | +13,12% |
| 5 años | -1,82% |
| Desde el inicio (MAX) | +1,89% |
| 2025 | -2,34% |
| 2024 | +6,22% |
| 2023 | +3,08% |
| 2022 | -13,91% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,73% |
| Volatilidad 3 años | 7,36% |
| Volatilidad 5 años | 8,37% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,03% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,93% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,11% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3W | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IGAE | IGAE NA | IGAE.AS | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IGAE | IGAE SE | IGAE.S |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.680 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.097 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.142 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.048 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS3W?
El nombre de IS3W es iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) es IS3W.
¿Cuál es el ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE00BKPT2T41.
¿Cuáles son los gastos de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 364 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.