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Patrimonio del fondo | EUR 693 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Toyota Motor | 6,25% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,58% |
Tokyo Electron | 2,34% |
Sony Group | 2,31% |
Keyence | 1,96% |
Shin-Etsu Chemical | 1,76% |
Hitachi | 1,62% |
Mitsubishi | 1,57% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,53% |
Mitsui & Co | 1,40% |
Japón | 97,77% |
Otros | 2,23% |
Industria | 22,01% |
Consumidor discrecional | 19,17% |
Tecnología | 13,79% |
Servicios financieros | 11,87% |
Otros | 33,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,66% |
1 mes | -3,25% |
3 meses | +4,78% |
6 meses | +14,23% |
1 año | +19,11% |
3 años | +14,01% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +31,12% |
2023 | +15,34% |
2022 | -10,72% |
2021 | +9,54% |
2020 | +4,43% |
Volatilidad 1 año | 14,92% |
Volatilidad 3 años | 16,95% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,63% |
Pérdida máxima 3 año | -20,05% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VJPA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VJPA | IVJPAEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VJPA GY IVJPAEUR | VJPA.DE | |
Bolsa de Londres | USD | VJPA | VJPA LN IVJPAUSD | VGVJPA.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VJPB | VJPB LN IVJPAGBP | VJPB.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VJPA | VJPA SW IVJPACHF | VJPA.S | |
XETRA | EUR | VJPA | IVJPAEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.343 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |