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Índice | MSCI World Select ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Bank Plc|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 5,09% |
Apple | 4,98% |
Microsoft Corp. | 4,54% |
Amazon.com, Inc. | 2,76% |
Meta Platforms | 1,99% |
Alphabet, Inc. A | 1,57% |
Alphabet, Inc. C | 1,36% |
Exxon Mobil Corp. | 1,19% |
Broadcom Inc. | 1,16% |
Tesla | 1,13% |
Tecnología | 28,55% |
Servicios financieros | 14,26% |
Salud | 11,15% |
Consumidor discrecional | 10,90% |
Otros | 35,14% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +29,00% |
1 mes | +3,86% |
3 meses | +14,33% |
6 meses | +15,43% |
1 año | +31,02% |
3 años | +34,99% |
5 años | +53,26% |
Desde el inicio (MAX) | +99,15% |
2023 | +20,49% |
2022 | -14,58% |
2021 | +24,47% |
2020 | -8,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 1,89% |
2023 | EUR 0,27 | 1,73% |
2022 | EUR 0,78 | 4,01% |
2021 | EUR 0,47 | 2,92% |
2020 | EUR 0,56 | 3,09% |
Volatilidad 1 año | 12,21% |
Volatilidad 3 años | 17,25% |
Volatilidad 5 años | 18,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -9,10% |
Pérdida máxima 3 año | -17,94% |
Pérdida máxima 5 año | -32,06% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWY | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDWY | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDWY | XDWY IM XDWYEUIV | XDWY.MI XDWYEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XDWY | XDWY LN XDWYUSIV | XDWY.L XDWYUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDWY | XDWY GY | XDWY.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.992 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7.572 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.910 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.581 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 4.174 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |