TER
0,64% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
381 m
Participaciones
218
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) replica el índice MSCI Japan (USD Hedged). The MSCI Japan (USD Hedged) index tracks leading stocks on the Japanese market. Currency hedged to US Dollar (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 381 m |
| Gastos corrientes | 0,64% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 218
26,79%
| Toyota Motor | 6,55% |
| Tokyo Electron | 2,97% |
| Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,92% |
| Sony Group | 2,79% |
| Keyence | 2,33% |
| Hitachi | 2,00% |
| Shin-Etsu Chemical | 1,96% |
| Mitsubishi | 1,89% |
| Sumitomo Mitsui Financial | 1,81% |
| Daiichi Sankyo | 1,57% |
Países
| Japón | 99,42% |
| Otros | 0,58% |
Sectores
| Industria | 21,76% |
| Consumidor discrecional | 19,60% |
| Tecnología | 15,60% |
| Servicios financieros | 12,82% |
| Otros | 30,22% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,45% |
| 1 mes | -0,75% |
| 3 meses | +10,27% |
| 6 meses | +20,88% |
| 1 año | +43,59% |
| 3 años | +76,53% |
| 5 años | +113,98% |
| Desde el inicio (MAX) | +267,79% |
| 2023 | +29,82% |
| 2022 | +3,52% |
| 2021 | +21,61% |
| 2020 | +1,43% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,48% |
| Volatilidad 3 años | 16,06% |
| Volatilidad 5 años | 17,98% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,91 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,45% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,58% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS30 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IJPDN MM | IJPDN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | IJPD | IJPD LN INAVJPDU | IJPD.L X2C5INAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IJPD | IJPD SE INAVJPDU | IJPD.S X2C5INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 24 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS30?
El nombre de IS30 es iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) es IS30.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) es IE00BCLWRG39.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) asciende al 0,64% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)?
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) es de 381 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.