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Índice | MSCI Japan (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 377 m |
Gastos corrientes | 0,64% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,73% |
Hitachi Ltd. | 3,13% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,11% |
Sony Group Corp. | 2,92% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,43% |
KEYENCE Corp. | 2,33% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,11% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,80% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,80% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,78% |
Japón | 98,46% |
Otros | 1,54% |
Industria | 22,80% |
Consumidor discrecional | 17,41% |
Tecnología | 14,55% |
Servicios financieros | 14,24% |
Otros | 31,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +26,38% |
1 mes | +2,49% |
3 meses | +6,83% |
6 meses | +3,42% |
1 año | +26,33% |
3 años | +72,41% |
5 años | +105,22% |
Desde el inicio (MAX) | +289,12% |
2023 | +29,82% |
2022 | +3,52% |
2021 | +21,61% |
2020 | +1,43% |
Volatilidad 1 año | 26,81% |
Volatilidad 3 años | 20,42% |
Volatilidad 5 años | 20,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
Pérdida máxima 1 año | -26,91% |
Pérdida máxima 3 año | -26,91% |
Pérdida máxima 5 año | -30,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS30 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IJPDN MM | IJPDN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IJPD | IJPD LN INAVJPDU | IJPD.L X2C5INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IJPD | IJPD SE INAVJPDU | IJPD.S X2C5INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 143 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |