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Índice | MSCI Japan (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 140 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de junio de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5,96% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,05% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,74% |
Sony Group Corp. | 2,69% |
Hitachi Ltd. | 2,46% |
KEYENCE Corp. | 2,29% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,15% |
Mitsubishi Corp. | 1,91% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,87% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,74% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 23,14% |
Consumidor discrecional | 18,52% |
Tecnología | 15,19% |
Servicios financieros | 14,24% |
Otros | 28,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +21,23% |
1 mes | -4,05% |
3 meses | +1,47% |
6 meses | +10,87% |
1 año | +29,42% |
3 años | +80,07% |
5 años | +116,99% |
Desde el inicio (MAX) | +296,08% |
2023 | +30,46% |
2022 | +3,23% |
2021 | +22,38% |
2020 | -1,04% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,43% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 0,56% |
2022 | EUR 0,14 | 0,58% |
2021 | EUR 0,38 | 1,86% |
2020 | EUR 0,72 | 3,40% |
2019 | EUR 0,79 | 4,39% |
Volatilidad 1 año | 15,70% |
Volatilidad 3 años | 16,30% |
Volatilidad 5 años | 17,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,95 |
Pérdida máxima 1 año | -8,54% |
Pérdida máxima 3 año | -12,37% |
Pérdida máxima 5 año | -29,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMUJ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XMUJ | XMUJ LN XMUJINVU | XMUJ.L X23EINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XMUJ | XMUJ SW | XMUJ.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 440 | 0,64% p.a. | Acumulación | Muestreo |