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Índice | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda corporativa, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.237 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF.
XS2394766278 | 2,07% |
XS2460254951 | 2,05% |
XS1941813617 | 1,99% |
IE00BK8M8R05 | 1,84% |
XS2386880780 | 1,74% |
XS2431020572 | 1,70% |
XS2500677633 | 1,70% |
XS2100726244 | 1,69% |
XS2386592054 | 1,61% |
XS1873152638 | 1,57% |
Otros | 100,00% |
YTD | +3,41% |
1 mes | +0,82% |
3 meses | +1,20% |
6 meses | +4,83% |
1 año | +9,26% |
3 años | +9,98% |
5 años | +11,00% |
Desde el inicio (MAX) | +13,28% |
2023 | +7,04% |
2022 | -4,04% |
2021 | +7,14% |
2020 | -4,63% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,33 | 4,65% |
2023 | EUR 5,33 | 4,71% |
2022 | EUR 1,34 | 1,12% |
2021 | EUR 0,32 | 0,29% |
2020 | EUR 0,83 | 0,71% |
Volatilidad 1 año | 4,16% |
Volatilidad 3 años | 5,82% |
Volatilidad 5 años | 6,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -1,94% |
Pérdida máxima 3 año | -8,50% |
Pérdida máxima 5 año | -11,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
Bolsa de Londres | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 1.918 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 502 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 302 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 99 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |