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iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BD0B9B76

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Ticker OPEN

TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
58 m
Participaciones
99
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) replica el índice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. The Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight index tracks companies which are selected and weighted by their in diversity, inclusion, development of human resources, and lack of controversial news. Producers of controversial weapons are generally excluded from the index.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,25% p.a.. El iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es el único ETF que sigue el índice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es un ETF pequeño con 58m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 7 de septiembre de 2018 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight
Foco de la inversión
Acciones, Mundial, Social/Medioambiental
Patrimonio del fondo
EUR 58 m
Gastos corrientes
0,25% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
9,30%
Fecha de inicio/ de cotización 7 de septiembre de 2018
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 99
13,74%
Stellantis NV
1,54%
EQT AB
1,47%
The Allstate Corp.
1,45%
Seven Group Holdings Ltd.
1,43%
UBS Group AG
1,38%
SAP SE
1,32%
Banco Santander SA
1,29%
International Business Machines Corp.
1,29%
Intesa Sanpaolo SpA
1,29%
Wells Fargo & Co.
1,28%

Países

Estados Unidos
33,96%
Alemania
7,46%
Taiwán
7,21%
Australia
7,07%
Otros
44,30%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
39,51%
Salud
15,74%
Tecnología
12,36%
Consumidor discrecional
7,90%
Otros
24,49%
Muestra más
A partir de 29/3/24

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +7,20%
1 mes +5,19%
3 meses +5,04%
6 meses +14,96%
1 año +14,78%
3 años +25,21%
5 años +65,53%
Desde el inicio (MAX) +68,59%
2023 +11,46%
2022 -3,78%
2021 +27,25%
2020 +1,01%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 9,30%
Volatilidad 3 años 11,92%
Volatilidad 5 años 15,60%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,58
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,65
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,68
Pérdida máxima 1 año -8,64%
Pérdida máxima 3 año -10,92%
Pérdida máxima 5 año -33,72%
Pérdida máxima desde el inicio -33,72%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
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OPENN.MX
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Bolsa de Londres USD OPEN OPEN LN
INAVOPEU
OPEN.L
0K5WINAV.DE
XETRA EUR OPEN OPEN GY
INAVOPEE
OPEN.DE
0K5SINAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 7.019 0,20% p.a. Acumulación Muestreo
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C 5.846 0,20% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc 4.034 0,18% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 3.995 0,22% p.a. Distribución Replicación física perfecta
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 3.950 0,20% p.a. Acumulación Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de OPEN?

El nombre de OPEN es iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).

¿Cuál es el ticker de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

El ticker de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es OPEN.

¿Cuál es el ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

El ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es IE00BD0B9B76.

¿Cuáles son los gastos de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

El tamaño del fondo de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es de 58 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.