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Tasa de inversión mensual:

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BD0B9B76

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Ticker OPEN

TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
65 m
Participaciones
100
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) replica el índice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. The Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight index tracks companies which are selected and weighted by their in diversity, inclusion, development of human resources, and lack of controversial news. Producers of controversial weapons are generally excluded from the index.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,25% p.a.. El iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es el único ETF que sigue el índice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es un ETF pequeño con 65m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 7 de septiembre de 2018 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 65 m
Gastos corrientes
0,25% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
12,72%
Fecha de inicio/ de cotización 7 de septiembre de 2018
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 100
35,29%
JOHNSON & JOHNSON
6,02%
MASTERCARD INC -A
4,38%
MERCK & CO INC ORD
3,58%
ABBVIE ORD SHS
3,53%
BANK OF AMERICA CORP
3,37%
ADOBE INC
3,21%
ROCHE ORD
3,00%
ASTRAZENECA PLC
2,82%
SHELL PLC
2,71%
NOVARTIS ORD
2,67%

Países

Estados Unidos
52,00%
Reino Unido
9,08%
Suiza
6,78%
Canadá
5,97%
Otros
26,17%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
29,84%
Salud
21,81%
Tecnología
12,47%
Industria
11,13%
Otros
24,75%
Muestra más
A partir de 28/7/23

Ofertas de planes de inversión con ETF

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +4,91%
1 mes +1,91%
3 meses -0,62%
6 meses +4,40%
1 año +5,25%
3 años +49,77%
5 años +46,68%
Desde el inicio (MAX) +48,04%
2022 -3,78%
2021 +27,25%
2020 +1,01%
2019 +23,81%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 12,72%
Volatilidad 3 años 13,14%
Volatilidad 5 años 15,76%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,41
Rentabilidad por riesgo 3 años 1,10
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,51
Pérdida máxima 1 año -7,02%
Pérdida máxima 3 año -10,92%
Pérdida máxima 5 año -33,72%
Pérdida máxima desde el inicio -33,72%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

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XETRA EUR OPEN OPEN GY
INAVOPEE
OPEN.DE
0K5SINAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 5.596 0,20% p.a. Acumulación Muestreo
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 3.988 0,65% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C 3.678 0,20% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 3.458 0,22% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (C) 3.265 0,18% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de OPEN?

El nombre de OPEN es iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).

¿Cuál es el ticker de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

El ticker de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es OPEN.

¿Cuál es el ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

El ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es IE00BD0B9B76.

¿Cuáles son los gastos de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?

El tamaño del fondo de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es de 65 millones de euros.

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.