TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 77 m
Fecha de inicio
7 de septiembre de 2018
Participaciones
99
Panorama general
Cotización
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El iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) replica el índice Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight. The Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight index tracks companies which are selected and weighted by their in diversity, inclusion, development of human resources, and lack of controversial news. Producers of controversial weapons are generally excluded from the index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 77 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
24,07%
| Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 6,77% |
| LG Electronics, Inc. | 2,35% |
| SK, Inc. | 2,17% |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 2,09% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,07% |
| Wiwynn | 1,87% |
| Hewlett Packard Ent /US | 1,81% |
| Illumina, Inc. | 1,77% |
| KGI Financial Holding Co., Ltd. | 1,69% |
| Telecom Italia SpA | 1,48% |
Países
| Estados Unidos | 23,91% |
| Taiwán | 12,71% |
| Corea del Sur | 11,29% |
| Francia | 6,96% |
| Otros | 45,13% |
Sectores
| Finanzas | 32,64% |
| Tecnología | 25,02% |
| Cuidado de la salud | 11,11% |
| Productos de consumo no cíclicos | 8,04% |
| Otros | 23,19% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +29,39% |
| 1 mes | +2,89% |
| 3 meses | +6,35% |
| 6 meses | +23,88% |
| 1 año | +33,13% |
| 3 años | +74,84% |
| 5 años | +82,95% |
| Desde el inicio (MAX) | +155,20% |
| 2025 | +9,63% |
| 2024 | +14,39% |
| 2023 | +11,46% |
| 2022 | -3,78% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,87% |
| Volatilidad 3 años | 11,79% |
| Volatilidad 5 años | 12,35% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,79 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,73 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,62% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,86% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | OPEN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OPENN MM | OPENN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | OPEN | OPEN NA | ||
| Bolsa de Londres | USD | OPEN | OPEN LN INAVOPEU | OPEN.L 0K5WINAV.DE | |
| XETRA | EUR | OPEN | OPEN GY INAVOPEE | OPEN.DE 0K5SINAV.DE |
Más información
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| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.319 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 6.592 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 5.709 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OPEN?
El nombre de OPEN es iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es OPEN.
¿Cuál es el ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es IE00BD0B9B76.
¿Cuáles son los gastos de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) es de 77 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.