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Patrimonio del fondo | EUR 58 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Nippon Yusen KK | 1,59% |
UBS Group AG | 1,42% |
The Allstate Corp. | 1,35% |
Seven Group Holdings Ltd. | 1,33% |
EQT AB | 1,31% |
International Business Machines Corp. | 1,29% |
Stellantis NV | 1,25% |
SAP SE | 1,23% |
Infosys Ltd. | 1,22% |
Publicis Groupe SA | 1,21% |
Servicios financieros | 38,51% |
Salud | 16,38% |
Tecnología | 12,63% |
Consumidor discrecional | 7,58% |
Otros | 24,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,17% |
1 mes | +3,43% |
3 meses | +6,64% |
6 meses | +13,32% |
1 año | +18,14% |
3 años | +28,19% |
5 años | +66,21% |
Desde el inicio (MAX) | +66,97% |
2023 | +11,46% |
2022 | -3,78% |
2021 | +27,25% |
2020 | +1,01% |
Volatilidad 1 año | 9,51% |
Volatilidad 3 años | 11,98% |
Volatilidad 5 años | 15,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
Pérdida máxima 1 año | -8,64% |
Pérdida máxima 3 año | -10,92% |
Pérdida máxima 5 año | -33,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OPEN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | OPEN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OPENN MM | OPENN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | OPEN | OPEN NA | ||
Bolsa de Londres | USD | OPEN | OPEN LN INAVOPEU | OPEN.L 0K5WINAV.DE | |
XETRA | EUR | OPEN | OPEN GY INAVOPEE | OPEN.DE 0K5SINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.950 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.703 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4.419 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.079 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.038 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |