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Índice | MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 274 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Intl Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Super Micro Computer | 0,67% |
Robinhood Markets | 0,51% |
Cloudflare Inc | 0,47% |
Williams-Sonoma | 0,47% |
CNH Industrial NV | 0,41% |
Royalty Pharma | 0,40% |
Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,39% |
VeriSign | 0,39% |
Solventum | 0,39% |
LPL Financial Holdings | 0,38% |
Estados Unidos | 90,97% |
Reino Unido | 1,63% |
Irlanda | 1,23% |
Otros | 6,17% |
Tecnología | 16,52% |
Industria | 13,90% |
Servicios financieros | 12,79% |
Consumidor discrecional | 9,72% |
Otros | 47,07% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -7,40% |
1 mes | +12,29% |
3 meses | -9,55% |
6 meses | -8,98% |
1 año | +4,00% |
3 años | +20,57% |
5 años | +89,53% |
Desde el inicio (MAX) | +124,83% |
2024 | +20,46% |
2023 | +11,95% |
2022 | -13,16% |
2021 | +36,10% |
Volatilidad 1 año | 20,25% |
Volatilidad 3 años | 20,20% |
Volatilidad 5 años | 20,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -23,97% |
Pérdida máxima 3 año | -23,97% |
Pérdida máxima 5 año | -23,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IUSF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSZN MM | IUSZN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUSZ | IUSZ LN INAVUSZU | IUSZ.L 309NINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IUSF LN INAVUSZG | IUSF.L 309LINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUSZ | IUSZ SE INAVUSZU | IUSZ.S 309NINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVC | QDVC GY INAVUSZE | QDVC.DE 309JINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 3.791 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |