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Índice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 1.277 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,51% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,66% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,20% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,98% |
Meituan | 1,25% |
HDFC Bank Ltd. | 0,94% |
PDD Holdings | 0,90% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,89% |
ICICI Bank Ltd. | 0,86% |
China Construction Bank Corp. | 0,80% |
Tecnología | 22,57% |
Servicios financieros | 20,81% |
Consumidor discrecional | 12,49% |
Telecomunicaciones | 7,88% |
Otros | 36,25% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,38% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +8,78% |
6 meses | +6,55% |
1 año | +18,27% |
3 años | +5,24% |
5 años | +30,11% |
Desde el inicio (MAX) | +30,46% |
2023 | +7,87% |
2022 | -14,91% |
2021 | +8,03% |
2020 | +8,54% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 2,52% |
2023 | EUR 0,10 | 2,63% |
2022 | EUR 0,13 | 2,70% |
2021 | EUR 0,09 | 1,93% |
2020 | EUR 0,08 | 1,91% |
Volatilidad 1 año | 13,69% |
Volatilidad 3 años | 14,41% |
Volatilidad 5 años | 16,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -10,63% |
Pérdida máxima 3 año | -20,96% |
Pérdida máxima 5 año | -32,69% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EMGU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | EIMU IX | EIMUx.CHI | |
Bolsa de Londres | USD | EIMU | EIMU LN INAVEIMU | EIMU.L 0WVWINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBC3 | IBC3 GY INAVEIMU | EIMU.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 21.443 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |