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Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +2,48% |
1 mes | -0,24% |
3 meses | -0,92% |
6 meses | +0,96% |
1 año | -2,81% |
3 años | +20,60% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -12,03% |
2022 | +14,25% |
2021 | +1,74% |
2020 | +14,03% |
Volatilidad 1 año | 11,82% |
Volatilidad 3 años | 12,54% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | EFEP | - - | - - | - |
gettex | EUR | FEEM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EFIM | EFIM IM FEEMIN | EFIM.MI 18FUINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | EFIM | EFIM LN EFIMIN | EFIM.L 18FWINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | EFEP LN EFEPIN | INEFEP.L 18FVINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | EFIM | EFIM SW EFIMIN | EFIM.S 18FWINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | FEEM | FEEM GY FEEMIN | FEEM.DE 18FUINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 37 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13 | 0,80% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 11 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |