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Índice | BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 58 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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PTEDPROM0029 | 0,53% |
Otros | 97,47% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,92% |
1 mes | +0,09% |
3 meses | +0,55% |
6 meses | +5,97% |
1 año | +8,26% |
3 años | +2,80% |
5 años | +8,79% |
Desde el inicio (MAX) | +10,10% |
2023 | +9,76% |
2022 | -8,30% |
2021 | +3,24% |
2020 | +1,16% |
Volatilidad 1 año | 2,04% |
Volatilidad 3 años | 3,49% |
Volatilidad 5 años | 5,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -1,33% |
Pérdida máxima 3 año | -12,40% |
Pérdida máxima 5 año | -19,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUHA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUHA | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | EUHA | EUHA SW INEUHA | EUHA.S INEUHAiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | EUHA | EUHA GY INEUHA | PSEUHA.DE INEUHAiv.P | Flow Traders Jane Street |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 50 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |