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Patrimonio del fondo | EUR 50 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR001400HZE3 | 0,56% |
PTEDPROM0029 | 0,53% |
Otros | 97,47% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,19% |
1 mes | -1,29% |
3 meses | +0,15% |
6 meses | +5,11% |
1 año | +7,19% |
3 años | +1,92% |
5 años | +8,04% |
Desde el inicio (MAX) | +9,28% |
2023 | +9,78% |
2022 | -8,29% |
2021 | +3,20% |
2020 | +1,13% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,40 | 4,55% |
2023 | EUR 0,38 | 4,39% |
2022 | EUR 0,27 | 2,77% |
2021 | EUR 0,25 | 2,56% |
2020 | EUR 0,25 | 2,57% |
Volatilidad 1 año | 2,09% |
Volatilidad 3 años | 3,48% |
Volatilidad 5 años | 4,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -1,40% |
Pérdida máxima 3 año | -12,36% |
Pérdida máxima 5 año | -19,13% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EUHI | EUHI IM INEUHI | EUHI.MI INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
Bolsa suiza SIX | EUR | EUHI | EUHI SW INEUHI | EUHI.S INEUHIiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | EUHI | EUHI GY INEUHI | PSEUHI.DE INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 58 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |