TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2.342 m
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 2.342 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de julio de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
32,18%
| Microsoft | 7,17% |
| Apple | 6,16% |
| NVIDIA | 4,56% |
| Amazon com | 3,75% |
| Meta Platforms | 2,54% |
| Alphabet, Inc. A | 1,91% |
| Berkshire Hathaway | 1,74% |
| Alphabet, Inc. C | 1,62% |
| Eli Lilly & Co | 1,40% |
| Broadcom | 1,33% |
Países
| Estados Unidos | 96,38% |
| Irlanda | 1,64% |
| Otros | 1,98% |
Sectores
| Tecnología | 32,76% |
| Salud | 12,37% |
| Consumidor discrecional | 10,93% |
| Servicios financieros | 10,38% |
| Otros | 33,56% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,39% |
| 1 mes | -2,07% |
| 3 meses | +6,02% |
| 6 meses | +19,02% |
| 1 año | +25,45% |
| 3 años | +21,54% |
| 5 años | +73,61% |
| Desde el inicio (MAX) | +89,49% |
| 2023 | +26,93% |
| 2022 | -24,78% |
| 2021 | +37,55% |
| 2020 | +9,33% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,13% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,11 | 1,41% |
| 2023 | EUR 0,11 | 1,44% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,09% |
| 2021 | EUR 0,09 | 1,27% |
| 2020 | EUR 0,10 | 1,45% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,97% |
| Volatilidad 3 años | 20,73% |
| Volatilidad 5 años | 23,88% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,38% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,81% |
| Pérdida máxima 5 año | -41,48% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | GBP | GSPX | GSPX NA | GSPX.AS | |
| Bolsa de Londres | GBP | GSPX | GSPX LN INAVGSPU | GSPX.L 0O7FINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 68 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 41 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GSPX?
El nombre de GSPX es iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ticker de iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es GSPX.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IE00BD8KRH84.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Sí, iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de 2.342 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.