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Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 98 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 99,87% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,81% |
1 mes | -1,53% |
3 meses | -0,20% |
6 meses | +3,32% |
1 año | -3,20% |
3 años | -14,70% |
5 años | -7,50% |
Desde el inicio (MAX) | -6,32% |
2023 | +1,60% |
2022 | -19,08% |
2021 | +5,00% |
2020 | +7,96% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,98% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,04 | 0,94% |
2023 | EUR 0,04 | 0,92% |
2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
2021 | EUR 0,04 | 0,71% |
2020 | EUR 0,06 | 1,20% |
Volatilidad 1 año | 9,94% |
Volatilidad 3 años | 12,28% |
Volatilidad 5 años | 11,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,14 |
Pérdida máxima 1 año | -7,60% |
Pérdida máxima 3 año | -24,74% |
Pérdida máxima 5 año | -24,74% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSY | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | GILE | GILE LN INAVGIU | GILE.L GIUSD.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 486 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 291 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |