TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
486 m
Participaciones
152
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged replica el índice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 486 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 152
15,73%
| US912828N712 | 1,77% |
| US912828XL95 | 1,70% |
| US91282CDX65 | 1,61% |
| US91282CGK18 | 1,57% |
| US91282CCM10 | 1,54% |
| US912828V491 | 1,53% |
| US91282CEZ05 | 1,51% |
| US912828ZZ63 | 1,50% |
| US91282CHP95 | 1,50% |
| US9128283R96 | 1,50% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,81% |
| 1 mes | -1,63% |
| 3 meses | -0,25% |
| 6 meses | +3,55% |
| 1 año | -2,88% |
| 3 años | -14,47% |
| 5 años | -7,11% |
| Desde el inicio (MAX) | +49,70% |
| 2023 | +2,01% |
| 2022 | -19,04% |
| 2021 | +4,33% |
| 2020 | +8,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,41% |
| Volatilidad 3 años | 8,63% |
| Volatilidad 5 años | 8,10% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,61% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGIN | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XGIN | XGIN IM | XGIN.MI XGINNAV=DBFT | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | XGIN | XGIN SW XGINEIV | XGIN.S XGINEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGIN | XGIN GY | XGIN.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 291 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 98 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGIN?
El nombre de XGIN es Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
El ticker de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged es XGIN.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged es LU0290357929.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged es de 486 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.