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Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 99,38% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,55% |
1 mes | +0,24% |
3 meses | +1,40% |
6 meses | +7,87% |
1 año | +7,35% |
3 años | +1,65% |
5 años | +6,91% |
Desde el inicio (MAX) | +24,28% |
2023 | +5,83% |
2022 | -10,44% |
2021 | +5,42% |
2020 | -3,48% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,03% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,74 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,74 | 5,13% |
2023 | EUR 4,08 | 5,44% |
2022 | EUR 4,19 | 4,75% |
2021 | EUR 3,52 | 4,03% |
2020 | EUR 3,85 | 4,08% |
Volatilidad 1 año | 7,14% |
Volatilidad 3 años | 8,76% |
Volatilidad 5 años | 9,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -3,92% |
Pérdida máxima 3 año | -13,70% |
Pérdida máxima 5 año | -22,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | - | JPBM LN | ||
Bolsa de Londres | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 126 | 0,39% p.a. | Acumulación | Muestreo |