TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 65 m
Fecha de inicio
15 de febrero de 2018
Participaciones
301
Panorama general
Cotización
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El JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) replica el índice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,52% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 16,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 301
12,57%
Países
| Turquía | 8,08% |
| Brasil | 6,64% |
| Colombia | 6,17% |
| República Dominicana | 5,90% |
| Otros | 73,21% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,92% |
| 1 mes | +1,97% |
| 3 meses | -0,09% |
| 6 meses | +3,40% |
| 1 año | +4,55% |
| 3 años | +19,23% |
| 5 años | +9,13% |
| Desde el inicio (MAX) | +39,55% |
| 2025 | +0,10% |
| 2024 | +8,53% |
| 2023 | +5,83% |
| 2022 | -10,44% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,76% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,13 | 5,68% |
| 2025 | EUR 4,52 | 5,88% |
| 2024 | EUR 4,33 | 5,78% |
| 2023 | EUR 4,08 | 5,44% |
| 2022 | EUR 4,19 | 4,75% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,52% |
| Volatilidad 3 años | 7,92% |
| Volatilidad 5 años | 8,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,20 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,28% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,07% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,70% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBX | - | JPBM LN | ||
| Bolsa de Londres | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) | 49 | 0,39% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JPBM?
El nombre de JPBM es JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)?
El ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) es JPBM.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)?
El ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) es IE00BDFC6G93.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) es de 65 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.