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TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 49 m
Fecha de inicio
3 de diciembre de 2019
Participaciones
301
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) replica el índice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 49 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Situación fiscal
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 16,5% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 301
12,57%
Países
| Turquía | 8,08% |
| Brasil | 6,64% |
| Colombia | 6,17% |
| República Dominicana | 5,90% |
| Otros | 73,21% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,06% |
| 1 mois | +2,80% |
| 3 mois | +0,83% |
| 6 mois | +4,14% |
| 1 an | +4,66% |
| 3 ans | +21,13% |
| 5 ans | +10,23% |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,96% |
| 2025 | +0,10% |
| 2024 | +8,54% |
| 2023 | +5,81% |
| 2022 | -10,43% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,36% |
| Volatilité 3 ans | 7,16% |
| Volatilité 5 ans | 8,32% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,87 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,92 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,71% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) | 56 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JMBA?
El nombre de JMBA es JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)?
El ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) es JMBA.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)?
El ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) es IE00BJ06C937.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) es de 49 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.