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Índice | MSCI EMU Select ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 7,35% |
LVMH Moet Hennessy | 4,88% |
SAP | 3,78% |
Siemens | 3,31% |
TotalEnergies | 2,84% |
Schneider Electric | 2,73% |
LOreal | 2,25% |
Sanofi | 2,11% |
Air Liquide | 2,06% |
Allianz | 2,05% |
Servicios financieros | 17,78% |
Tecnología | 16,96% |
Consumidor discrecional | 16,78% |
Industria | 15,53% |
Otros | 32,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,65% |
1 mes | -0,35% |
3 meses | +8,01% |
6 meses | +21,79% |
1 año | +14,06% |
3 años | +24,77% |
5 años | +36,75% |
Desde el inicio (MAX) | +73,06% |
2023 | +20,25% |
2022 | -13,17% |
2021 | +17,36% |
2020 | -3,58% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,79 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,79 | 2,80% |
2023 | EUR 0,77 | 3,10% |
2022 | EUR 1,18 | 3,94% |
2021 | EUR 0,56 | 2,16% |
2020 | EUR 1,80 | 6,15% |
Volatilidad 1 año | 11,04% |
Volatilidad 3 años | 16,40% |
Volatilidad 5 años | 17,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -10,55% |
Pérdida máxima 3 año | -25,27% |
Pérdida máxima 5 año | -33,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMVE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XMVE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XMVE | XMVE IM | XMVE.MI | |
XETRA | EUR | XMVE | XMVE GY | XMVE.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.883 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.188 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.807 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.794 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |