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Patrimonio del fondo | EUR 2.709 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,99% |
ASML Holding NV | 3,77% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,50% |
Novartis AG | 2,31% |
AstraZeneca PLC | 2,24% |
Shell Plc | 2,23% |
Roche Holding AG | 2,18% |
SAP SE | 1,97% |
HSBC Holdings Plc | 1,66% |
TotalEnergies SE | 1,62% |
Servicios financieros | 19,37% |
Industria | 14,69% |
Salud | 12,51% |
Consumidor discrecional | 11,02% |
Otros | 42,41% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,24% |
1 mes | +4,15% |
3 meses | +8,52% |
6 meses | +16,78% |
1 año | +21,05% |
3 años | +32,06% |
5 años | +57,71% |
Desde el inicio (MAX) | +68,98% |
2023 | +18,06% |
2022 | -11,96% |
2021 | +25,81% |
2020 | -1,52% |
Volatilidad 1 año | 9,92% |
Volatilidad 3 años | 14,32% |
Volatilidad 5 años | 17,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -8,49% |
Pérdida máxima 3 año | -20,95% |
Pérdida máxima 5 año | -34,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLMC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SLMC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SLMCN MM | SLMCN.MX | |
Bolsa de Londres | GBP | SAEU | SAEU LN INAVSLCG | SAEU.L 19ITINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | SLMC | SLMC SE INAVSLCE | SLMC.S 19IRINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMC | SLMC GY INAVSLCE | SLMC.DE 19IRINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 276 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |