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Índice | MSCI EMU ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.774 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de abril de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 6,82% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,78% |
SAP SE | 3,52% |
Schneider Electric SE | 2,96% |
Siemens AG | 2,49% |
TotalEnergies SE | 2,41% |
Allianz SE | 2,18% |
L'Oréal SA | 2,00% |
Sanofi | 1,98% |
Air Liquide SA | 1,64% |
Servicios financieros | 19,43% |
Tecnología | 15,68% |
Industria | 15,13% |
Consumidor discrecional | 14,94% |
Otros | 34,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,32% |
1 mes | -1,69% |
3 meses | +0,80% |
6 meses | +7,55% |
1 año | +10,70% |
3 años | +16,87% |
5 años | +47,75% |
Desde el inicio (MAX) | +49,21% |
2023 | +18,54% |
2022 | -13,15% |
2021 | +22,20% |
2020 | +2,03% |
Volatilidad 1 año | 11,15% |
Volatilidad 3 años | 16,37% |
Volatilidad 5 años | 19,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -10,72% |
Pérdida máxima 3 año | -25,04% |
Pérdida máxima 5 año | -37,10% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDM4 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ENMU | ENMU IM 0XVZEUR | ENMU.MI 0XVZINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | EDM4 | EDM4 SE INAVED06 | EDM4.S 0XVZINAV.DE | |
XETRA | EUR | EDM4 | EDM4 GY INAVED06 | EDM4.DE 0XVZINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 696 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |