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Índice | MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 106 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 7,22% |
Microsoft Corp. | 4,92% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,50% |
Tesla | 2,85% |
Novo Nordisk A/S | 2,46% |
ASML Holding NV | 2,13% |
Home Depot | 1,86% |
The Coca-Cola Co. | 1,45% |
PepsiCo, Inc. | 1,33% |
Salesforce, Inc. | 1,27% |
Tecnología | 29,37% |
Servicios financieros | 15,90% |
Consumidor discrecional | 11,47% |
Industria | 10,15% |
Otros | 33,11% |
YTD | +13,65% |
1 mes | -0,27% |
3 meses | +5,66% |
6 meses | +11,59% |
1 año | +19,52% |
3 años | +25,99% |
5 años | +74,51% |
Desde el inicio (MAX) | +82,00% |
2023 | +22,50% |
2022 | -19,12% |
2021 | +31,73% |
2020 | +9,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,13 | 0,81% |
2023 | EUR 0,21 | 1,56% |
2022 | EUR 0,21 | 1,24% |
2021 | EUR 0,17 | 1,32% |
2020 | EUR 0,17 | 1,42% |
Volatilidad 1 año | 10,75% |
Volatilidad 3 años | 15,02% |
Volatilidad 5 años | 17,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -7,90% |
Pérdida máxima 3 año | -21,39% |
Pérdida máxima 5 año | -32,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | USD | AWSRI | AWSRIUSD SW AWSRUSIV | AWSRIUSD.S AWSRUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | CHF | AWSRI | AWSRI SW AWSTCHIV | AWSRI.S AWSTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 477 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |