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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
52 m
Participaciones
100
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis replica el índice Solactive Equileap Global Gender Equality. The Solactive Equileap Global Gender Equality index tracks companies in which gender equality plays a central role in corporate policy. Companies involved in weapons, gambling or tobacco are not included in the index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 52 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
13,91%
| META PLATFORMS INC A | 1,83% |
| PUBLICIS GRP.E SA | 1,42% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 1,39% |
| ABN AMRO GRP. N.V. | 1,36% |
| ACCOR SA | 1,35% |
| SALESFORCE INC ORD | 1,32% |
| BURBERRY GRP. PLC | 1,31% |
| XERO ORD | 1,31% |
| ALLIANZ SE NA | 1,31% |
| DUPONT DE NEMOURS INC. | 1,31% |
Países
| Estados Unidos | 41,57% |
| Australia | 13,28% |
| Reino Unido | 11,76% |
| Francia | 11,70% |
| Otros | 21,69% |
Sectores
| Servicios financieros | 22,32% |
| Telecomunicaciones | 13,03% |
| Salud | 10,83% |
| Bienes de consumo básicos | 10,05% |
| Otros | 43,77% |
A partir de 31/8/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,30% |
| 1 mes | +0,15% |
| 3 meses | +0,13% |
| 6 meses | +3,17% |
| 1 año | +7,09% |
| 3 años | +39,82% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +35,66% |
| 2022 | -6,84% |
| 2021 | +25,82% |
| 2020 | +1,45% |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,90% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,40 | 3,02% |
| 2022 | EUR 0,41 | 2,78% |
| 2021 | EUR 0,31 | 2,57% |
| 2020 | EUR 0,25 | 2,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,31% |
| Volatilidad 3 años | 14,14% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,41% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,67% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GENDED | GENDED IM GENDEUIV | GENDED.MI GENDEURINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
| Bolsa suiza SIX | USD | GENDED | GENDED SW GENDUSIV | GENDED.S GENDUSDINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GENDED | GENDCHF SW GENTCHIV | GENDCHF.S GENTCHFINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 56 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GENDED?
El nombre de GENDED es UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis es GENDED.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis es IE00BDR5GT91.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis es de 52 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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