TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
51 m
Participaciones
103
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis replica el índice Solactive Equileap Global Gender Equality. The Solactive Equileap Global Gender Equality index tracks companies in which gender equality plays a central role in corporate policy. Companies involved in weapons, gambling or tobacco are not included in the index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 103
12,77%
| Meta Platforms | 1,50% |
| Salesforce | 1,32% |
| 1,31% | |
| Lyft | 1,29% |
| Publicis Groupe | 1,24% |
| Schneider Electric | 1,24% |
| American Express | 1,23% |
| Xylem | 1,23% |
| Citigroup | 1,21% |
| Wells Fargo | 1,20% |
Países
| Estados Unidos | 50,25% |
| Australia | 10,24% |
| Francia | 10,04% |
| Reino Unido | 8,79% |
| Otros | 20,68% |
Sectores
| Servicios financieros | 25,01% |
| Telecomunicaciones | 12,92% |
| Tecnología | 11,48% |
| Bienes de consumo básicos | 10,13% |
| Otros | 40,46% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,93% |
| 1 mes | -0,99% |
| 3 meses | +3,46% |
| 6 meses | +10,64% |
| 1 año | +10,00% |
| 3 años | +18,36% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +50,54% |
| 2023 | +13,55% |
| 2022 | -6,84% |
| 2021 | +25,82% |
| 2020 | +1,45% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,66% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,40 | 2,82% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,95% |
| 2022 | EUR 0,41 | 2,78% |
| 2021 | EUR 0,31 | 2,57% |
| 2020 | EUR 0,25 | 2,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,54% |
| Volatilidad 3 años | 13,61% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,67% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GENDED | GENDED IM GENDEUIV | GENDED.MI GENDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | GENDED | GENDED SW GENDUSIV | GENDED.S GENDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GENDED | GENDCHF SW GENTCHIV | GENDCHF.S GENTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 55 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GENDED?
El nombre de GENDED es UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis es GENDED.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis es IE00BDR5GT91.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF USD A-dis es de 51 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.