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Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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PVH | 0,94% |
Expedia Group, Inc. | 0,88% |
Uber Technologies, Inc. | 0,84% |
Salesforce, Inc. | 0,83% |
0,82% | |
DoorDash | 0,82% |
Teleperformance SE | 0,80% |
Citigroup, Inc. | 0,80% |
Meta Platforms | 0,79% |
Verizon Communications, Inc. | 0,79% |
Estados Unidos | 49,23% |
Australia | 10,19% |
Francia | 9,42% |
Reino Unido | 8,94% |
Otros | 22,22% |
Servicios financieros | 21,32% |
Telecomunicaciones | 12,53% |
Consumidor discrecional | 11,07% |
Bienes de consumo básicos | 10,97% |
Otros | 44,11% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,09% |
1 mes | +2,99% |
3 meses | +5,78% |
6 meses | +14,91% |
1 año | +17,60% |
3 años | +19,69% |
5 años | +55,29% |
Desde el inicio (MAX) | +67,06% |
2023 | +12,72% |
2022 | -10,55% |
2021 | +25,64% |
2020 | +1,16% |
Volatilidad 1 año | 10,57% |
Volatilidad 3 años | 14,27% |
Volatilidad 5 años | 17,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -9,09% |
Pérdida máxima 3 año | -16,26% |
Pérdida máxima 5 año | -37,07% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VOOM | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | ELLE | ELLE FP ELLEEUIV | LYELLE.PA ELLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | ELLE | ELLE LN ELLEUSIV | LYXELLE.L ELLEUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | GEND | GEND LN GENDIV | GEND.L GENDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | VOOM | VOOM GY ELLEEUIV | LYELLE.DE ELLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 154 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 143 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 125 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 50 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |