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State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
ISIN IE00BDT6FT30
|Ticker GCVG
TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 36 m
Fecha de inicio
31 de enero de 2022
Participaciones
331
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice FTSE Qualified Global Convertible (GBP Hedged). El índice FTSE Qualified Global Convertible (GBP Hedged) sigue una amplia medida del rendimiento del mercado mundial de bonos convertibles en los que se puede invertir. Cobertura de divisas a la libra esterlina (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Qualified Global Convertible (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,72% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de enero de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 331
17,49%
| US958102AT29 | 5,04% |
| US278768AB27 | 2,30% |
| US01609WBG69 | 2,26% |
| XS2859746237 | 1,72% |
| US55024UAF66 | 1,30% |
| XS2849520650 | 1,18% |
| US81180WBL46 | 1,04% |
| USG01719AP11 | 0,99% |
| US55306NAB01 | 0,86% |
| US594972AS04 | 0,80% |
Países
| Estados Unidos | 21,52% |
| Islas Caimán | 5,14% |
| Francia | 4,37% |
| Alemania | 4,33% |
| Otros | 64,64% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/4/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,21% |
| 1 mes | -1,05% |
| 3 meses | +8,80% |
| 6 meses | +16,08% |
| 1 año | +28,90% |
| 3 años | +62,12% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +43,94% |
| 2025 | +16,29% |
| 2024 | +14,79% |
| 2023 | +14,89% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,53% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,27 | 0,68% |
| 2025 | EUR 0,27 | 0,70% |
| 2024 | EUR 0,15 | 0,46% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,32% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,72% |
| Volatilidad 3 años | 11,04% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,39% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,10% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,58% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | GCVG | GCVG LN INGCVG | GCVG.L INGCVGGBP | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.211 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 929 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 863 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 450 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 61 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GCVG?
El nombre de GCVG es State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ticker de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es GCVG.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ISIN de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IE00BDT6FT30.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de 36 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.