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TER
0,55% p.a.
Politique de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 42 M
Date de lancement
31 de enero de 2022
Positions
349
Aperçu
Cours actuel
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Description
El State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice FTSE Qualified Global Convertible (GBP Hedged). El índice FTSE Qualified Global Convertible (GBP Hedged) sigue una amplia medida del rendimiento del mercado mundial de bonos convertibles en los que se puede invertir. Cobertura de divisas a la libra esterlina (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | FTSE Qualified Global Convertible (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonos, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Taille du fonds | EUR 42 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 31 de enero de 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | State Street |
Statut fiscal
| Allemagne | Desconocido |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 marzo |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 349 au total
14,02%
Secteurs
| Tecnología | 29,78% |
| Finanzas | 12,70% |
| Industria | 11,52% |
| Productos cíclicos de consumo | 10,08% |
| Otros | 35,92% |
État : 31/8/26
Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,33% |
| 1 mois | +0,02% |
| 3 mois | +0,26% |
| 6 mois | +2,84% |
| 1 an | +16,47% |
| 3 ans | +66,58% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +42,86% |
| 2025 | +16,29% |
| 2024 | +14,79% |
| 2023 | +14,89% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,54% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,27 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,27 | 0,63% |
| 2025 | EUR 0,27 | 0,70% |
| 2024 | EUR 0,15 | 0,46% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,32% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,18% |
| Volatilité 3 ans | 11,17% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,35 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,66 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | GCVG | GCVG LN INGCVG | GCVG.L INGCVGGBP | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.205 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 906 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 810 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 411 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 377 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GCVG?
El nombre de GCVG es State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ticker de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es GCVG.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ISIN de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IE00BDT6FT30.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de 42 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.