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TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 386 m
Fecha de inicio
22 de junio de 2018
Participaciones
87
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged). The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 386 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,99% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 87
19,40%
| US05964HBH75 | 2,26% |
| US05971KAQ22 | 2,25% |
| US780097BQ34 | 2,01% |
| US06738EBX22 | 1,97% |
| USG84228EV68 | 1,89% |
| US06738ECN31 | 1,86% |
| XS1071551474 | 1,84% |
| US53944YAV56 | 1,82% |
| US86562MDW73 | 1,75% |
| USF2280BAC03 | 1,75% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,31% |
| 1 mes | +0,79% |
| 3 meses | +1,61% |
| 6 meses | +4,34% |
| 1 año | +7,13% |
| 3 años | +17,64% |
| 5 años | +6,44% |
| Desde el inicio (MAX) | +25,93% |
| 2024 | +8,35% |
| 2023 | -0,21% |
| 2022 | -12,79% |
| 2021 | +3,88% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,07% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,01 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,01 | 6,11% |
| 2024 | EUR 1,04 | 6,53% |
| 2023 | EUR 0,99 | 5,82% |
| 2022 | EUR 1,03 | 4,99% |
| 2021 | EUR 0,90 | 4,37% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,99% |
| Volatilidad 3 años | 9,20% |
| Volatilidad 5 años | 9,22% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,14% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,03% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,94% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XAT1 | XAT1 IM XAT1IN | XAT1.MI 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | EUR | XAT1 | XAT1 SW XAT1IN | XAT1.S 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | XAT1 | XAT1 GY XAT1IN | XAT1.DE 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 874 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 59 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 33 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XAT1?
El nombre de XAT1 es Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist es XAT1.
¿Cuál es el ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist es IE00BFZPF439.
¿Cuáles son los gastos de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist es de 386 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
