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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribución
Replicazione
Física
Dim. fondo
EUR 445 mln
Data di lancio
22 de junio de 2018
Partecipazioni
93
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
El Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged). The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities. Currency hedged to Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Dimensione del fondo | EUR 445 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,43% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 de junio de 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 diciembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Sin rebaja de impuestos |
| Svizzera | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Regno Unito | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 93
16,47%
| US06738EBX22 | 1,93% |
| US05964HBH75 | 1,88% |
| US05971KAQ22 | 1,84% |
| US06738ECN31 | 1,79% |
| US53944YAV56 | 1,56% |
| XS1071551474 | 1,55% |
| USF2280BAC03 | 1,51% |
| US86562MDW73 | 1,48% |
| USF2280BAA47 | 1,47% |
| US05971KAP49 | 1,46% |
Settori
| Otros | 79,55% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,07% |
| 1 mese | +0,25% |
| 3 mesi | +0,29% |
| 6 mesi | +0,95% |
| 1 anno | +4,94% |
| 3 anni | +28,04% |
| 5 anni | +3,90% |
| Dal lancio (MAX) | +27,86% |
| 2025 | +8,81% |
| 2024 | +8,35% |
| 2023 | -0,21% |
| 2022 | -12,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,07% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,98 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,98 | 6,00% |
| 2025 | EUR 0,99 | 6,13% |
| 2024 | EUR 1,04 | 6,53% |
| 2023 | EUR 0,99 | 5,82% |
| 2022 | EUR 1,03 | 4,99% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,43% |
| Volatilità a 3 anni | 6,50% |
| Volatilità a 5 anni | 9,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,70% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,14% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,94% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,73% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XAT1 | XAT1 IM XAT1IN | XAT1.MI 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XAT1 | XAT1 SW XAT1IN | XAT1.S 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | XAT1 | XAT1 GY XAT1IN | XAT1.DE 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 869 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 65 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XAT1?
Il nome di XAT1 è Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il ticker di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è XAT1.
Qual è l'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è IE00BFZPF439.
Quali sono i costi di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è di 445 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.