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State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00BNH72088
|Ticker ZPRC
TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 824 m
Fecha de inicio
14 de octubre de 2014
Participaciones
334
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica el índice FTSE Qualified Global Convertible. El índice FTSE Qualified Global Convertible sigue el mercado mundial de bonos convertibles en los que se puede invertir.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Qualified Global Convertible |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 824 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 334
20,74%
| XS2607736407 | 4,52% |
| US958102AT29 | 3,59% |
| US01609WBG69 | 2,18% |
| US278768AB27 | 2,10% |
| US55024UAH23 | 1,84% |
| XS2859746237 | 1,78% |
| XS2849520650 | 1,41% |
| US55024UAF66 | 1,39% |
| US55024UAD19 | 1,01% |
| USG01719AP11 | 0,92% |
Países
| Estados Unidos | 20,79% |
| Islas Caimán | 4,96% |
| Francia | 4,22% |
| Alemania | 4,19% |
| Otros | 65,84% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,41% |
| 1 mes | +5,24% |
| 3 meses | +7,90% |
| 6 meses | +12,81% |
| 1 año | +31,71% |
| 3 años | +49,87% |
| 5 años | +32,21% |
| Desde el inicio (MAX) | +155,13% |
| 2025 | +10,68% |
| 2024 | +14,26% |
| 2023 | +8,89% |
| 2022 | -14,56% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,61% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,35 | 0,80% |
| 2025 | EUR 0,35 | 0,75% |
| 2024 | EUR 0,22 | 0,52% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,20% |
| Volatilidad 3 años | 8,36% |
| Volatilidad 5 años | 9,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,73 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,26% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.132 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 859 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 421 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 60 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 53 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRC?
El nombre de ZPRC es State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El ticker de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es ZPRC.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El ISIN de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es IE00BNH72088.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) es de 824 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.