TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
596 m
Participaciones
347
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF replica el índice Refinitiv Qualified Global Convertible. The Refinitiv Qualified Global Convertible index tracks the investable, global convertible bond market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Refinitiv Qualified Global Convertible |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 596 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 347
10,23%
| US697435AF27 | 2,02% |
| US780153BQ43 | 1,26% |
| XS2607736407 | 1,05% |
| US60937PAD87 | 1,05% |
| US345370CZ16 | 0,99% |
| FR0013513041 | 0,83% |
| US98980GAB86 | 0,80% |
| US009066AB74 | 0,79% |
| US844741BG22 | 0,74% |
| US143658BV39 | 0,70% |
Países
| Estados Unidos | 20,79% |
| Islas Caimán | 4,96% |
| Francia | 4,22% |
| Alemania | 4,19% |
| Otros | 65,84% |
Sectores
| Otros | 97,66% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,83% |
| 1 mes | -0,09% |
| 3 meses | +3,12% |
| 6 meses | +8,44% |
| 1 año | +12,43% |
| 3 años | -4,84% |
| 5 años | +33,81% |
| Desde el inicio (MAX) | +88,04% |
| 2023 | +8,89% |
| 2022 | -14,56% |
| 2021 | +4,95% |
| 2020 | +25,90% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,32% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,14 | 0,36% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
| 2021 | EUR 0,07 | 0,17% |
| 2020 | EUR 0,14 | 0,40% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,74% |
| Volatilidad 3 años | 10,12% |
| Volatilidad 5 años | 11,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,68% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,04% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 471 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 444 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 267 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRC?
El nombre de ZPRC es SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
El ticker de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF es ZPRC.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
El ISIN de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF es IE00BNH72088.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF es de 596 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.