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Índice | Nasdaq Biotechnology |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 37 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Amgen, Inc. | 9,03% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 8,65% |
Regeneron Pharmaceuticals | 8,25% |
Gilead Sciences, Inc. | 7,30% |
Moderna, Inc. | 6,07% |
AstraZeneca PLC ADR | 4,68% |
Biogen, Inc. | 3,36% |
Alnylam Pharmaceuticals | 1,98% |
Illumina, Inc. | 1,68% |
BioMarin Pharmaceutical | 1,47% |
Estados Unidos | 82,76% |
Irlanda | 1,21% |
Alemania | 1,12% |
Otros | 14,91% |
Salud | 88,02% |
Otros | 11,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,59% |
1 mes | +4,79% |
3 meses | +18,51% |
6 meses | +11,86% |
1 año | +22,47% |
3 años | +3,98% |
5 años | +56,26% |
Desde el inicio (MAX) | +61,77% |
2023 | +0,76% |
2022 | -5,13% |
2021 | +8,09% |
2020 | +15,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,40% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,03 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,03 | 0,49% |
2023 | EUR 0,02 | 0,40% |
2022 | EUR 0,03 | 0,42% |
2021 | EUR 0,01 | 0,26% |
2020 | EUR 0,01 | 0,21% |
Volatilidad 1 año | 18,23% |
Volatilidad 3 años | 23,17% |
Volatilidad 5 años | 25,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -10,07% |
Pérdida máxima 3 año | -31,04% |
Pérdida máxima 5 año | -31,04% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3E | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | BTEE | BTEE LN INAVBTDU | BTTE.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 498 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 324 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |