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| Índice | MSCI ACWI (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.710 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 4,56% |
| Apple | 4,18% |
| Microsoft Corp | 2,58% |
| Amazon.com, Inc. | 2,27% |
| Alphabet, Inc. A | 2,00% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,84% |
| Broadcom Inc. | 1,68% |
| Alphabet, Inc. C | 1,67% |
| Micron Technology | 1,29% |
| Meta Platforms | 1,22% |
| Tecnología | 37,70% |
| Finanzas | 17,84% |
| Industria | 9,58% |
| Cuidado de la salud | 8,07% |
| Otros | 26,81% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +13,48% |
| 1 mes | +2,23% |
| 3 meses | +3,88% |
| 6 meses | +9,48% |
| 1 año | +21,71% |
| 3 años | +70,80% |
| 5 años | +64,06% |
| Desde el inicio (MAX) | +125,17% |
| 2025 | +17,41% |
| 2024 | +18,80% |
| 2023 | +19,04% |
| 2022 | -17,73% |
| Volatilidad 1 año | 11,32% |
| Volatilidad 3 años | 12,74% |
| Volatilidad 5 años | 14,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,53 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,89% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,80% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,00% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,71% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EACW | EACW IM INSPP1 | EACW.MI | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EACW | EACW SE INSPP1 | EACW.S | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | SPP1 | SPP1 GY INSPP1 | SPP1.DE | BAADER BANK AG BNP Optiver |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 127.736 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 48.874 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 30.833 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 23.361 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 20.651 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |