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Índice | MSCI ACWI (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 399 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Apple | 4,26% |
Microsoft | 4,13% |
NVIDIA | 2,25% |
Amazon com | 2,12% |
Meta Platforms | 1,28% |
Alphabet, Inc. A | 1,22% |
Alphabet, Inc. C | 1,11% |
Tesla | 0,79% |
Broadcom | 0,77% |
Eli Lilly & Co | 0,76% |
Tecnología | 25,56% |
Servicios financieros | 14,13% |
Consumidor discrecional | 10,88% |
Salud | 10,66% |
Otros | 38,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,15% |
1 mes | -2,42% |
3 meses | +4,86% |
6 meses | +18,05% |
1 año | +17,82% |
3 años | +14,97% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +51,00% |
2023 | +19,04% |
2022 | -17,73% |
2021 | +21,46% |
2020 | +11,41% |
Volatilidad 1 año | 11,09% |
Volatilidad 3 años | 15,26% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,20% |
Pérdida máxima 3 año | -23,00% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EACW | EACW IM INSPP1 | EACW.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | EUR | EACW | EACW SE INSPP1 | EACW.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP1 | SPP1 GY INSPP1 | SPP1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66.183 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.832 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.695 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.639 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.209 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |