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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de julio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BMO ETFs |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | BMO Asset Management Limited |
Banco depositario | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,28% |
1 mes | +3,32% |
3 meses | +11,27% |
6 meses | +13,33% |
1 año | +27,81% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +30,38% |
2022 | -1,23% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,98 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,98 | 4,34% |
2020 | EUR 0,26 | 0,98% |
2019 | EUR 0,97 | 4,51% |
2018 | EUR 0,63 | 2,83% |
Volatilidad 1 año | 11,37% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | ZWUU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ZWUS | ZWUS LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.343 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.868 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.686 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.043 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.019 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |