TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
12
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de febrero de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
84,88%
| US91282CJJ18 | 10,07% |
| US91282CJZ59 | 10,07% |
| US91282CHT18 | 8,96% |
| US91282CFV81 | 8,50% |
| US91282CGM73 | 8,02% |
| US91282CEP23 | 7,99% |
| US91282CHC82 | 7,98% |
| US91282CCS89 | 7,95% |
| US91282CDJ71 | 7,76% |
| US91282CDY49 | 7,58% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/4/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +2,52% |
| 3 meses | +2,02% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRXX | |||
| Bolsa de Londres | USD | TRXA | TRXA LN TRXAIN | TRXA.L LZMEINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXA | TRXA GY TRXAINE | TRXA.DE LZMAINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 678 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 147 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 9 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 2 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRXX?
El nombre de TRXX es Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc es TRXX.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc es IE00BF2FN752.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.