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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 335 Mio.
Auflagedatum
11 de enero de 2019
Positionen
12
Übersicht
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Beschreibung
El Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged). El índice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) sigue los bonos del Estado denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Vencimiento: 7-10 años. Calificación: AA. Divisa cubierta a libras esterlinas (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 7-10 |
| Fondsgröße | EUR 335 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9.32% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11 January 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 12
86,68%
| US91282CMM00 | 9,39% |
| US91282CKQ32 | 9,32% |
| US91282CLW90 | 9,23% |
| US91282CNC19 | 9,20% |
| US91282CJZ59 | 8,95% |
| US91282CJJ18 | 8,93% |
| US91282CLF67 | 8,86% |
| US91282CHT18 | 8,03% |
| US91282CFV81 | 7,57% |
| US91282CHC82 | 7,20% |
Länder
| Estados Unidos | 45,67% |
| Otros | 54,33% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 28/10/25
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,46% |
| 1 Monat | +0,39% |
| 3 Monate | +0,47% |
| 6 Monate | +0,79% |
| 1 Jahr | +2,80% |
| 3 Jahre | +9,60% |
| 5 Jahre | -7,45% |
| Seit Auflage (MAX) | +6,15% |
| 2024 | +3,32% |
| 2023 | +4,93% |
| 2022 | -20,80% |
| 2021 | +3,96% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,22% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,65 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,65 | 4,16% |
| 2024 | EUR 1,69 | 4,21% |
| 2023 | EUR 1,38 | 3,50% |
| 2022 | EUR 0,99 | 1,93% |
| 2021 | EUR 0,80 | 1,60% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,32% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,28% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,18% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,13 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,69% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,18% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,38% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRXS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRXS LN TRXSIN | TRXS.L EQGWINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | TRXS | TRXS SW TRXSIN | TRXS.S EQGWINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.187 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 2.929 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.177 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 689 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 596 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die Valorennummer 45379791.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die ISIN IE00BF2FNB90.
Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 312m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.