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| Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 40 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,44% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 9,18% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 8,95% |
| US91282CNT44 | 8,93% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 8,86% |
| US91282CNC19 | 8,85% |
| US91282CPZ85 | 8,83% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 8,78% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 8,72% |
| US91282CPJ44 | 8,66% |
| USA, NOTES 4.5% 15NOV2033, USD (F-2033) | 8,58% |
| Estados Unidos | 61,61% |
| Otros | 38,39% |
| Soberano | 61,61% |
| Otros | 38,39% |
| YTD | +1,36% |
| 1 mes | +0,34% |
| 3 meses | +1,45% |
| 6 meses | -0,17% |
| 1 año | +2,31% |
| 3 años | +11,19% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +10,25% |
| 2025 | +2,72% |
| 2024 | +3,12% |
| 2023 | +4,82% |
| 2022 | - |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,03% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,48 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,48 | 3,96% |
| 2025 | EUR 0,48 | 4,03% |
| 2024 | EUR 0,34 | 2,86% |
| 2023 | EUR 0,22 | 1,92% |
| Volatilidad 1 año | 7,44% |
| Volatilidad 3 años | 9,61% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,66% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,46% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,41% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | U71H | U71H LN | U71H.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 308 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |