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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 0 m
Fecha de inicio
20 de febrero de 2024
Participaciones
13
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc replica el índice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged). El índice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged) sigue a los bonos del Tesoro estadounidense. Vencimiento: 7-10 años. Calificación: AA. Divisa cubierta a francos suizos (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de febrero de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13
88,33%
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 9,19% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 8,95% |
| US91282CNT44 | 8,92% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 8,85% |
| US91282CPZ85 | 8,84% |
| US91282CNC19 | 8,84% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 8,78% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 8,73% |
| US91282CPJ44 | 8,66% |
| USA, NOTES 4.5% 15NOV2033, USD (F-2033) | 8,57% |
Países
| Estados Unidos | 61,62% |
| Otros | 38,38% |
Sectores
| Soberano | 61,62% |
| Otros | 38,38% |
A partir de 25/6/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -4,41% |
| 1 mes | -1,49% |
| 3 meses | -3,34% |
| 6 meses | -6,91% |
| 1 año | -2,30% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,02% |
| 2025 | +4,74% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,33% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,25% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | TRXC | TRXC SW TRXCINC | TRXC.S LZMSINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.309 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.151 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.479 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF | 1.291 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 723 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRXC?
El nombre de TRXC es Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc es TRXC.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc es IE00BF2FNF39.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.