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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00BFF5RX68, Ticker QDV2

 
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Último precio y estrategia – iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Precio
EUR 5,14
Último Precio
6/6/23
4,82 52 semanas bajo/alto 5,88
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) replica el índice MSCI USA Enhanced Value. The MSCI USA Enhanced Value index tracks the US value stocks. These are U.S. equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.

 

MSCI USA Enhanced Value (2)

Acciones (1498) Estados Unidos (296) Valor (11)
 

Riesgo y comisiones – iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Riesgo
EUR 254 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 21,47% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 21 de febrero de 2018
Comisiones
0,20% p.a.
Gastos corrientes
0,04% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street International Ireland Ltd
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 147
32,24%
AT&T INC
5,20%
INTEL CORP
5,02%
CISCO SYSTEMS INC
4,17%
MICRON TECHNOLOGY INC
3,16%
PFIZER ORD
2,90%
GENERAL MOTORS CO
2,63%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
2,50%
FORD MOTOR CO
2,29%
ABBVIE ORD SHS
2,19%
CITIGRP. INC
2,18%
Países
Estados Unidos
95,48%
Otros
4,52%
Sectores
Tecnología
26,35%
Salud
14,57%
Consumidor discrecional
11,51%
Servicios financieros
10,97%
Otros
36,60%
Muestra más
A partir de 30/3/23
 
 

Descripción – iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

El iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) invierte en acciones con enfoque valor, Estados Unidos. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Semestral). El índice MSCI USA Enhanced Value permite una amplia inversión con bajas tasas en appr. 149 acciones.

Gastos corrientes totales anuales 0,20% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) tiene 254m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos – iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Rentabilidad en años
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,66%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,14
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,14 2,37%
2022 EUR 0,14 2,33%
2021 EUR 0,10 2,46%
2020 EUR 0,10 2,09%
2019 EUR 0,11 2,85%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilidad a un año – iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
21,47% 20,37% 23,94%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,40 0,44 0,22
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de QDV2?

El nombre de QDV2 es iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

El ticker de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) es QDV2.

¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

El ISIN de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) es IE00BFF5RX68.

¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Sí, iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) es de 254 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.