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Índice | MSCI USA Enhanced Value |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 85 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Intel | 6,30% |
Cisco Systems | 4,73% |
AT&T | 4,70% |
General Motors | 3,54% |
IBM | 3,38% |
Applied Materials | 2,78% |
Ford Motor | 2,31% |
Pfizer | 2,25% |
Wells Fargo | 2,00% |
CVS Health | 1,96% |
Estados Unidos | 95,43% |
Países Bajos | 1,37% |
Otros | 3,20% |
Tecnología | 29,10% |
Servicios financieros | 12,73% |
Consumidor discrecional | 12,24% |
Salud | 11,43% |
Otros | 34,50% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,45% |
1 mes | -3,89% |
3 meses | +1,43% |
6 meses | +12,34% |
1 año | +17,95% |
3 años | +14,36% |
5 años | +42,60% |
Desde el inicio (MAX) | +57,10% |
2023 | +9,57% |
2022 | -9,20% |
2021 | +39,34% |
2020 | -9,22% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,25% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,13 | 2,59% |
2023 | EUR 0,13 | 2,49% |
2022 | EUR 0,14 | 2,33% |
2021 | EUR 0,10 | 2,46% |
2020 | EUR 0,10 | 2,09% |
Volatilidad 1 año | 12,94% |
Volatilidad 3 años | 18,08% |
Volatilidad 5 años | 23,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -7,16% |
Pérdida máxima 3 año | -18,50% |
Pérdida máxima 5 año | -38,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.838 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |