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Índice | MSCI USA Enhanced Value |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 1.764 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Cisco Systems, Inc. | 5,85% |
AT&T | 5,47% |
International Business Machines Corp. | 3,89% |
General Motors Co. | 3,24% |
Intel Corp. | 3,13% |
Verizon Communications | 2,99% |
Applied Materials, Inc. | 2,81% |
Pfizer Inc. | 2,49% |
Bank of America Corp. | 2,01% |
RTX Corp. | 1,89% |
Estados Unidos | 94,70% |
Países Bajos | 1,33% |
Suiza | 1,09% |
Otros | 2,88% |
Tecnología | 29,12% |
Servicios financieros | 12,49% |
Salud | 11,97% |
Consumidor discrecional | 10,57% |
Otros | 35,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +9,62% |
1 mes | +3,87% |
3 meses | +3,99% |
6 meses | +2,70% |
1 año | +19,06% |
3 años | +21,93% |
5 años | +51,50% |
Desde el inicio (MAX) | +102,22% |
2023 | +9,76% |
2022 | -9,22% |
2021 | +38,94% |
2020 | -9,08% |
Volatilidad 1 año | 13,76% |
Volatilidad 3 años | 17,78% |
Volatilidad 5 años | 23,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -9,48% |
Pérdida máxima 3 año | -18,46% |
Pérdida máxima 5 año | -38,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IUVF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUVLN MM | IUVLN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUVL | IUVL LN INAVUVLU | IUVL.L 421IINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IUVF LN INAVUVLG | IUVF.L 421GINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUVL | IUVL SE INAVUVLU | IUVL.S 421IINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVI | QDVI GY INAVUVLE | QDVI.DE 421EINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 96 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |