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Tasa de inversión mensual:

iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

ISIN IE00BFMM8Y81

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Ticker EUNQ

TER
0,22% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
8 m
Participaciones
53
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged). The Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged) index tracks Euro denominated Spanish government bonds. Currency hedged to US-Dollar (USD).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,22% p.a.. El iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es el único ETF que sigue el índice Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged). El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es un ETF muy pequeño con 8m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 19 de abril de 2018 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 8 m
Gastos corrientes
0,22% p.a.
Replicación Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
8,53%
Fecha de inicio/ de cotización 19 de abril de 2018
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 53
26,85%
ES0000011868
3,38%
ES0000012411
2,93%
ES00000128H5
2,76%
ES00000123C7
2,74%
ES0000012L78
2,57%
ES0000012B39
2,56%
ES00000128P8
2,51%
ES00000121S7
2,48%
ES0000012L52
2,46%
ES00000122E5
2,46%

Países

España
87,63%
Otros
12,37%

Sectores

Otros
100,00%
A partir de 31/1/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +2,08%
1 mes +1,45%
3 meses +2,29%
6 meses +5,82%
1 año +6,51%
3 años -1,21%
5 años +4,91%
Desde el inicio (MAX) +20,64%
2023 +5,25%
2022 -10,92%
2021 +5,56%
2020 -3,57%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 8,53%
Volatilidad 3 años 10,85%
Volatilidad 5 años 10,04%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,76
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,04
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,10
Pérdida máxima 1 año -5,31%
Pérdida máxima 3 año -15,85%
Pérdida máxima 5 año -16,95%
Pérdida máxima desde el inicio -16,95%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNQ -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - SPEHN MM
SPEHN.MX
Bolsa de Londres USD SPEH SPEH LN
INAVESPE
SPEH.L
IESPEINAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) 263 0,20% p.a. Distribución Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EUNQ?

El nombre de EUNQ es iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).

¿Cuál es el ticker de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?

El ticker de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es EUNQ.

¿Cuál es el ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?

El ISIN de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es IE00BFMM8Y81.

¿Cuáles son los gastos de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) asciende al 0,22% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?

El tamaño del fondo de iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es de 8 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.