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Índice | MSCI Europe ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 276 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 4,14% |
ASML Holding | 4,05% |
LVMH Moet Hennessy | 2,68% |
Novartis | 2,22% |
Shell | 2,15% |
AstraZeneca | 2,09% |
SAP | 2,08% |
Roche Holding | 1,97% |
Siemens | 1,60% |
HSBC Holdings | 1,59% |
Servicios financieros | 19,17% |
Industria | 15,19% |
Consumidor discrecional | 12,04% |
Salud | 12,04% |
Otros | 41,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,27% |
1 mes | -1,11% |
3 meses | +6,11% |
6 meses | +17,79% |
1 año | +12,32% |
3 años | +25,43% |
5 años | +48,10% |
Desde el inicio (MAX) | +65,90% |
2023 | +18,00% |
2022 | -11,91% |
2021 | +25,83% |
2020 | -1,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 2,83% |
2023 | EUR 0,18 | 3,16% |
2022 | EUR 0,17 | 2,48% |
2021 | EUR 0,15 | 2,61% |
2020 | EUR 0,10 | 1,76% |
Volatilidad 1 año | 10,01% |
Volatilidad 3 años | 14,33% |
Volatilidad 5 años | 17,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -8,40% |
Pérdida máxima 3 año | -20,81% |
Pérdida máxima 5 año | -34,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLMD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SLMD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | SDUE | SDUE LN INAVSLDG | SDUE.L 19IYINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLMD | SLMD GY INAVSLDE | SLMD.DE 19IWINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.799 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |