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| Índice | MSCI World Screened |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 819 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| NVIDIA Corp. | 6,48% |
| Apple | 5,30% |
| Microsoft | 4,86% |
| Amazon.com, Inc. | 2,78% |
| Broadcom | 2,20% |
| Alphabet, Inc. A | 2,14% |
| Meta Platforms | 1,89% |
| Alphabet, Inc. C | 1,81% |
| Tesla | 1,67% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,13% |
| Tecnología | 32,20% |
| Servicios financieros | 14,90% |
| Consumidor discrecional | 10,64% |
| Salud | 9,25% |
| Otros | 33,01% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +8,10% |
| 1 mes | +0,32% |
| 3 meses | +6,70% |
| 6 meses | +12,79% |
| 1 año | +5,82% |
| 3 años | +60,68% |
| 5 años | +92,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +149,62% |
| 2024 | +27,54% |
| 2023 | +21,84% |
| 2022 | -14,43% |
| 2021 | +32,53% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,11 | 1,21% |
| 2024 | EUR 0,11 | 1,57% |
| 2023 | EUR 0,10 | 1,75% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,42% |
| 2021 | EUR 0,08 | 1,55% |
| Volatilidad 1 año | 16,50% |
| Volatilidad 3 años | 14,08% |
| Volatilidad 5 años | 15,21% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,92 |
| Pérdida máxima 1 año | -21,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,37% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,37% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,64% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S6DW | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | S6DW | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | GBP | - | SDWDx IX | BKLH0Y3 | |
| Bolsa de Londres | USD | SDWD | SDWD LN INAVSWDU | SDWD.L 19JLINAV.DE | |
| XETRA | EUR | S6DW | S6DW GY INAVSWDE | S6DW.DE 19JGINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4.414 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |