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Índice | MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 307 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,90% |
Samsung Electronics | 3,38% |
Tencent Holdings | 3,01% |
Alibaba Group Holding | 1,94% |
Reliance Industries | 1,38% |
PDD Holdings | 0,96% |
Infosys | 0,86% |
ICICI Bank | 0,85% |
SK hynix | 0,82% |
China Construction Bank | 0,77% |
Tecnología | 22,98% |
Servicios financieros | 21,60% |
Consumidor discrecional | 12,37% |
Telecomunicaciones | 7,77% |
Otros | 35,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,64% |
1 mes | -0,39% |
3 meses | +7,55% |
6 meses | +11,40% |
1 año | +10,81% |
3 años | -6,77% |
5 años | +14,91% |
Desde el inicio (MAX) | +34,38% |
2023 | +7,14% |
2022 | -14,61% |
2021 | +6,08% |
2020 | +9,37% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 2,46% |
2023 | EUR 0,12 | 2,47% |
2022 | EUR 0,12 | 2,16% |
2021 | EUR 0,10 | 1,89% |
2020 | EUR 0,09 | 1,70% |
Volatilidad 1 año | 11,39% |
Volatilidad 3 años | 14,30% |
Volatilidad 5 años | 16,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -8,84% |
Pérdida máxima 3 año | -23,98% |
Pérdida máxima 5 año | -31,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3Y | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | GEDM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | OM3Y | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | SEDMx IX | BKLGW66 | |
Bolsa de Londres | USD | SEDM | SEDM LN INAVSAEU | SEDM.L 19J1INAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3Y | SEDM GY INAVSAEE | OM3Y.DE 19JXINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.557 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |