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Patrimonio del fondo | EUR 270 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 28,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | KraneShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments - Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 10,53% |
Meituan | 8,34% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8,15% |
JD.com, Inc. | 6,24% |
PDD Holdings | 5,70% |
Tencent Music | 4,59% |
Kuaishou Technology | 4,44% |
Trip.com Group Ltd. | 4,03% |
NetEase, Inc. | 4,00% |
Full Truck Alliance | 3,88% |
China | 72,10% |
Hong Kong | 4,43% |
Otros | 23,47% |
Consumidor discrecional | 41,56% |
Telecomunicaciones | 33,44% |
Servicios financieros | 1,01% |
Tecnología | 0,51% |
Otros | 23,48% |
YTD | +0,24% |
1 mes | +2,70% |
3 meses | +1,70% |
6 meses | -2,62% |
1 año | -10,69% |
3 años | -57,96% |
5 años | -34,21% |
Desde el inicio (MAX) | -26,23% |
2023 | -13,00% |
2022 | -11,21% |
2021 | -45,01% |
2020 | +46,04% |
Volatilidad 1 año | 28,63% |
Volatilidad 3 años | 45,00% |
Volatilidad 5 años | 39,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,20 |
Pérdida máxima 1 año | -25,68% |
Pérdida máxima 3 año | -70,18% |
Pérdida máxima 5 año | -76,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -76,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | KWBE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | KWEB | KWEB NA | FlowTraders | |
Bolsa de Londres | USD | KWEB | KWEB LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 31 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 15 | 0,47% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 7 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |